Extracciones varias

Características de la muestra

2017 2018 2019
Empresas analizadas 6 6 6
Ingresos de explotación (*) 111.604.032 117.849.312 99.715.164
Fondos propios (*) 47.394.094 52.730.124 50.057.159
Inversión intangible (*) 710.580 -1.252.950 -1.667.372
Inversión material (*) -16.831.008 -4.934.125 -9.704.913
Empresas con datos de empleo 5 6 6
Empleo medio 248,80 230,67 251,83

Distribución de la muestra por tamaños 2019

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 2 33 267.373 604.054
Pequeñas 1 17 1.598.244 4.894.089
Medianas 0 0 0 0
Grandes 3 50 198.719.331 98.080.252
Total 6 100 99.715.164 50.057.159

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2017 2018 2019 Estructura % Tasas de variación 19/18
Nº de empresas 6 6 6 6
1. Importe neto de la cifra de negocios 111.246.244 117.259.784 99.127.570 100,00 -15,46
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 407.968 241.981 1.564.487 1,58 546,53
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.436.269 1.494.051 1.441.267 1,45 -3,53
4. Aprovisionamientos (-) -18.393.616 -23.327.722 -24.867.209 25,09 6,60
5. Otros ingresos de explotación 357.788 589.529 587.594 0,59 -0,33
6. Gastos de personal (-) -10.512.952 -13.108.039 -13.277.587 13,39 1,29
7. Otros gastos de explotación (-) -28.337.434 -29.332.073 -28.446.675 28,70 -3,02
8. Amortización del inmovilizado (-) -26.060.742 -23.070.442 -23.254.890 23,46 0,80
9-12. Otros resultados de explotación 1.140.156 2.174.368 -80.984 -0,08 -103,72
13. Resultados excepcionales -338.774 -839.231 -27.771 -0,03 96,69
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 30.944.907 32.082.205 12.765.802 12,88 -60,21
14. Ingresos financieros 661.899 462.305 572.575 0,58 23,85
15. Gastos financieros (-) -3.578.844 -5.407.971 -5.435.948 5,48 0,52
16-19. Otros resultados financieros -1.637.255 252.429 144.092 0,15 -42,92
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -4.554.200 -4.693.237 -4.719.281 -4,76 -0,55
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 26.390.707 27.388.967 8.046.521 8,12 -70,62
20. Impuestos sobre beneficios (-) -5.705.600 -6.384.766 -1.403.555 1,42 -78,02
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 20.685.107 21.004.201 6.642.966 6,70 -68,37
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2017 2018 2019 Estructura % Tasas de variación 19/18
Nº de empresas 6 6 6 6
A) ACTIVO NO CORRIENTE 112.280.277 105.381.247 92.146.347 45,70 -12,56
I. Inmovilizado intangible 16.190.293 14.937.343 13.269.971 6,58 -11,16
II. Inmovilizado material 89.374.352 84.440.228 74.735.315 37,06 -11,49
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 6.715.632 6.003.677 4.141.061 2,05 -31,02
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 86.804.545 103.266.148 109.498.112 54,30 6,03
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 4.547 0,00 0,00
II. Existencias 14.904.548 14.241.630 13.721.035 6,80 -3,66
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.111.538 16.732.203 14.524.813 7,20 -13,19
IV-VI Otros activos corrientes 1.255.474 1.812.137 2.732.239 1,35 50,77
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 55.532.986 70.480.177 78.515.479 38,94 11,40
TOTAL ACTIVO (A + B) 199.084.822 208.647.395 201.644.459 100,00 -3,36
2017 2018 2019 Estructura % Tasas de variación 19/18
Nº de empresas 6 6 6 6
A) PATRIMONIO NETO 49.968.928 54.528.520 51.046.721 25,32 -6,39
A-1) Fondos propios 47.394.094 52.730.124 50.057.159 24,82 -5,07
I. Capital 23.336.139 23.336.139 23.336.139 11,57 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 26.632.788 31.192.381 27.710.582 13,74 -11,16
B) PASIVO NO CORRIENTE 123.539.221 128.752.608 76.483.073 37,93 -40,60
I. Provisiones a largo plazo 16.616.370 18.294.833 18.260.148 9,06 -0,19
II. Deudas a largo plazo 9.216.283 9.932.475 9.006.311 4,47 -9,32
1. Deudas con entidades de crédito 499.296 968.226 517.408 0,26 -46,56
2-3. Otras deudas a largo plazo 8.716.987 8.964.249 8.488.902 4,21 -5,30
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 84.067.907 91.565.011 43.586.904 21,62 -52,40
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 13.638.661 8.960.288 5.629.711 2,79 -37,17
C) PASIVO CORRIENTE 25.576.673 25.366.267 74.114.664 36,76 192,18
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 2.500 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 24.612 24.612 267.675 0,13 987,60
III. Deudas a corto plazo 1.923.610 3.896.007 1.977.043 0,98 -49,25
1. Deudas con entidades de crédito 219.259 529.641 514.313 0,26 -2,89
2-3. Otras deudas a corto plazo 1.704.350 3.366.366 1.462.730 0,73 -56,55
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 749.922 1.505.437 51.469.166 25,52 3.318,89
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 22.878.530 19.940.212 20.398.281 10,12 2,30
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 199.084.822 208.647.395 201.644.459 100,00 -3,36

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2017 2018 2019
Nº de empresas 6 6 6
Liquidez general 3,39 4,07 1,48
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,81 3,51 1,29
Ratio de Tesorería 2,22 2,85 1,10
Solvencia 1,34 1,35 1,34
Coeficiente de endeudamiento 2,98 2,83 2,95
Autonomía financiera 0,34 0,35 0,34
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 70,54 75,44 32,31
Período medio cobros (días) 49,42 51,82 53,17
Período medio pagos (días) 178,70 138,21 139,65
Período medio almacen (días) 397,24 216,68 197,27
Autofinanciación del inmovilizado 0,47 0,55 0,58
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2017 2018 2019
Nº de empresas 6 6 6
Consumos explotación / Ingresos de explotación 41,87 44,68 53,47
Gastos de personal / Ingresos de explotación 9,42 11,12 13,32
EBITDA / Ingresos de explotación 51,06 45,83 37,29
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 18,53 17,82 6,66
Rentabilidad económica 15,54 15,38 6,33
Margen neto de explotación 27,73 27,22 12,80
Rotación de activos (tanto por uno) 0,56 0,56 0,49
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,29 1,14 0,91
Rentabilidad financiera después de impuestos 41,40 38,52 13,01
Efecto endeudamiento 37,27 34,85 9,43
Coste bruto de la deuda 2,40 3,51 3,61
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2017 2018 2019
Nº de empresas 6 6 6
Ingresos de explotación / empleado 538.181 510.907 395.957
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 6,17 4,97 3,49
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 10,62 8,99 7,51
Gastos de personal / empleado 50.670 56.827 52.724
Beneficios / Empleado 99.774 91.059 26.378
Activos por empleado 959.633 904.541 800.706